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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
106.95 CHF
24.10.2025
+0.79%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.82 CHF
24.10.2025
-0.15%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
115.50 CHF
24.10.2025
+2.94%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
155.34 EUR
24.10.2025
+3.82%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
973.03 CHF
30.09.2025
-1.14%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'117.79 CHF
30.09.2025
-0.01%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'128.07 CHF
30.09.2025
+0.04%
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
108.58 CHF
24.10.2025
0.00%
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
93.88 CHF
24.10.2025
-0.26%
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875
94.18 CHF
24.10.2025
-0.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture