Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
82.11
CHF
28.08.2025 |
82.11
CHF
28.08.2025 |
82.11
CHF
28.08.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
93.09
EUR
28.08.2025 |
93.09
EUR
28.08.2025 |
93.09
EUR
28.08.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
78.47
EUR
28.08.2025 |
78.47
EUR
28.08.2025 |
78.47
EUR
28.08.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.32
GBP
28.08.2025 |
84.32
GBP
28.08.2025 |
84.32
GBP
28.08.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.49
USD
28.08.2025 |
109.49
USD
28.08.2025 |
109.49
USD
28.08.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
LU1116896520 |
94.13
USD
28.08.2025 |
94.13
USD
28.08.2025 |
94.13
USD
28.08.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
LU1490153290 |
8'408.00
JPY
28.08.2025 |
8'408.00
JPY
28.08.2025 |
8'408.00
JPY
28.08.2025 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
LU1230910785 |
178.60
CHF
28.08.2025 |
178.60
CHF
28.08.2025 |
178.60
CHF
28.08.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
LU1303887100 |
174.45
CHF
28.08.2025 |
174.45
CHF
28.08.2025 |
174.45
CHF
28.08.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
LU1116895126 |
208.67
EUR
28.08.2025 |
208.67
EUR
28.08.2025 |
208.67
EUR
28.08.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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