Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
100.30
EUR
02.07.2025 |
100.30
EUR
02.07.2025 |
100.30
EUR
02.07.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
111.14
USD
02.07.2025 |
111.14
USD
02.07.2025 |
111.14
USD
02.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
106.18
AUD
02.07.2025 |
106.18
AUD
02.07.2025 |
106.18
AUD
02.07.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.25
CHF
02.07.2025 |
92.25
CHF
02.07.2025 |
92.25
CHF
02.07.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.74
CHF
02.07.2025 |
81.74
CHF
02.07.2025 |
81.74
CHF
02.07.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
99.75
EUR
02.07.2025 |
99.75
EUR
02.07.2025 |
99.75
EUR
02.07.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
99.70
EUR
02.07.2025 |
99.70
EUR
02.07.2025 |
99.70
EUR
02.07.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
109.92
GBP
02.07.2025 |
109.92
GBP
02.07.2025 |
109.92
GBP
02.07.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
115.05
USD
02.07.2025 |
115.05
USD
02.07.2025 |
115.05
USD
02.07.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
105.66
USD
02.07.2025 |
105.66
USD
02.07.2025 |
105.66
USD
02.07.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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