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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
100.30 EUR
02.07.2025
100.30 EUR
02.07.2025
100.30 EUR
02.07.2025
+2.41%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
111.14 USD
02.07.2025
111.14 USD
02.07.2025
111.14 USD
02.07.2025
+3.39%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
106.18 AUD
02.07.2025
106.18 AUD
02.07.2025
106.18 AUD
02.07.2025
+3.33%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.25 CHF
02.07.2025
92.25 CHF
02.07.2025
92.25 CHF
02.07.2025
+1.28%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
81.74 CHF
02.07.2025
81.74 CHF
02.07.2025
81.74 CHF
02.07.2025
+1.28%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
99.75 EUR
02.07.2025
99.75 EUR
02.07.2025
99.75 EUR
02.07.2025
+2.45%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097
Q
99.70 EUR
02.07.2025
99.70 EUR
02.07.2025
99.70 EUR
02.07.2025
+2.45%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751
Q
109.92 GBP
02.07.2025
109.92 GBP
02.07.2025
109.92 GBP
02.07.2025
+3.42%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615
Q
115.05 USD
02.07.2025
115.05 USD
02.07.2025
115.05 USD
02.07.2025
+3.45%
Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958
Q
105.66 USD
02.07.2025
105.66 USD
02.07.2025
105.66 USD
02.07.2025
+3.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture