GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG B

Détails

ISIN LU2273796008
No. de valeur 58874997
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG B
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar convertible and option rights on equities, on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.00 USD 03.06.2025
Prix précédent * 111.67 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 112.47 USD 16.05.2025
Min 52 semaines * 102.95 USD 08.04.2025
NAV * 112.00 USD 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 325'783'855
Actifs de la classe *** 800'615
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.37% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.49% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +2.87% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +4.36% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +7.19% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +16.23% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +18.01% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +12.57% 01.03.2021
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Merrill Lynch B.V. 0.1% 4.28%
CMS Energy Corporation 3.375% 3.18%
Schneider Electric SE 1.625% 2.65%
Baidu Inc. 0% 2.59%
SBI Holdings Inc 0% 2.51%
Vinci SA 0.7% 2.50%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.40%
Progress Software Corp. 3.5% 2.33%
SK Hynix Inc. 1.75% 2.18%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)