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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
153.22 EUR
27.08.2025
+2.41%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
970.78 CHF
31.07.2025
-1.37%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'113.08 CHF
31.07.2025
-0.44%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'123.07 CHF
31.07.2025
-0.40%
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
108.01 CHF
27.08.2025
-0.53%
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859
93.77 CHF
27.08.2025
-0.37%
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875
94.07 CHF
27.08.2025
-0.32%
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891
94.38 CHF
27.08.2025
-0.29%
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909
90.23 CHF
27.08.2025
-0.43%
GENERALI INVEST - Risk Control 5
CH0237262933
94.52 CHF
27.08.2025
-0.26%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture