Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623 |
153.22
EUR
27.08.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342 |
970.78
CHF
31.07.2025 |
-1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597 |
1'113.08
CHF
31.07.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605 |
1'123.07
CHF
31.07.2025 |
-0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708 |
108.01
CHF
27.08.2025 |
-0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 1
CH0237262859 |
93.77
CHF
27.08.2025 |
-0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 2
CH0237262875 |
94.07
CHF
27.08.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 3
CH0237262891 |
94.38
CHF
27.08.2025 |
-0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 4
CH0237262909 |
90.23
CHF
27.08.2025 |
-0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENERALI INVEST - Risk Control 5
CH0237262933 |
94.52
CHF
27.08.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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