| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist LU0526609044 | 112.53
                    EUR 23.10.2025 | 112.53
                    EUR 23.10.2025 | 112.53
                    EUR 23.10.2025 | +3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc LU2099998119 | 200.17
                    CHF 23.10.2025 | 200.17
                    CHF 23.10.2025 | 200.17
                    CHF 23.10.2025 | +0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc LU2099998382 | 201.53
                    CHF 23.10.2025 | 201.53
                    CHF 23.10.2025 | 201.53
                    CHF 23.10.2025 | +2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc LU0326809257 | 122.17
                    CHF 23.10.2025 | 122.17
                    CHF 23.10.2025 | 122.17
                    CHF 23.10.2025 | +1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist LU1311286220 | 80.21
                    CHF 23.10.2025 | 80.21
                    CHF 23.10.2025 | 80.21
                    CHF 23.10.2025 | +1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc LU0326809505 | 142.00
                    EUR 23.10.2025 | 142.00
                    EUR 23.10.2025 | 142.00
                    EUR 23.10.2025 | +3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist LU0526609390 | 68.36
                    EUR 23.10.2025 | 68.36
                    EUR 23.10.2025 | 68.36
                    EUR 23.10.2025 | +3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc LU0326809844 | 165.60
                    GBP 23.10.2025 | 165.60
                    GBP 23.10.2025 | 165.60
                    GBP 23.10.2025 | +5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist LU0326810180 | 99.23
                    GBP 23.10.2025 | 99.23
                    GBP 23.10.2025 | 99.23
                    GBP 23.10.2025 | +5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc LU1490620330 | 9'733.00
                    JPY 23.10.2025 | 9'733.00
                    JPY 23.10.2025 | 9'733.00
                    JPY 23.10.2025 | +2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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