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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten R
LU0329748486
83.81 EUR
03.07.2025
88.00 EUR
03.07.2025
83.81 EUR
03.07.2025
+0.65%
FAM Swiss Long Only Fund I Klasse
CH1102717068
1'040.78 CHF
27.06.2025
-1.54%
Family -D1 USD
LU2347662954
210.46 USD
02.07.2025
+9.30%
Family -I EUR
LU0131724808
176.98 EUR
02.07.2025
-3.66%
Family -P dy EUR
LU0208607746
147.48 EUR
02.07.2025
-4.04%
Family -P EUR
LU0130732364
149.93 EUR
02.07.2025
-4.04%
Family -R EUR
LU0131725367
128.16 EUR
02.07.2025
-4.38%
Family HD1 CHF
LU2347663259
170.02 CHF
02.07.2025
+6.87%
Family HD1 dy EUR
LU2347663176
155.01 EUR
02.07.2025
+7.97%
Family HD1 EUR
LU2347663093
155.50 EUR
02.07.2025
+7.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture