Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Exclusive - CHF Foreign Bonds Y CHF dist
LU2125927819 |
160.73
CHF
02.07.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR acc
LU0852490613 |
171.96
EUR
02.07.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - EUR Bonds Y EUR dist
LU2127869696 |
137.46
EUR
02.07.2025 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - GBP Bonds Y GBP dist
LU1493311317 |
90.04
GBP
02.07.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD acc
LU0852490704 |
189.99
USD
02.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exclusive - USD Bonds Y USD dist
LU2127869779 |
144.63
USD
02.07.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Aktiensatellit A
LU2666582064 |
109.98
EUR
03.07.2025 |
115.48
EUR
03.07.2025 |
109.98
EUR
03.07.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten A
LU1807300360 |
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Exklusiv Portfolio SICAV – Renten B
LU2085925480 |
90.34
EUR
03.07.2025 |
96.21
EUR
03.07.2025 |
90.34
EUR
03.07.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exklusiv Portfolio SICAV – Renten I
LU0329748726 |
99.49
EUR
03.07.2025 |
105.96
EUR
03.07.2025 |
99.49
EUR
03.07.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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