Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Tracker -Z USD
CH0180951227 |
1'960.38
USD
03.10.2024 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
CH1278250613 |
1'686.09
CHF
03.10.2024 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z0 USD
CH0538774925 |
1'980.02
USD
03.10.2024 |
+15.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
126.41
CHF
02.10.2024 |
126.41
CHF
02.10.2024 |
+13.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
129.94
EUR
02.10.2024 |
129.94
EUR
02.10.2024 |
+12.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
17'467.49
CHF
02.10.2024 |
17'467.49
CHF
02.10.2024 |
+13.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
17'767.88
EUR
02.10.2024 |
17'767.88
EUR
02.10.2024 |
+12.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
18'787.72
CHF
02.10.2024 |
18'787.72
CHF
02.10.2024 |
+13.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
18'877.59
CHF
02.10.2024 |
18'877.59
CHF
02.10.2024 |
+13.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
19'088.98
EUR
02.10.2024 |
19'088.98
EUR
02.10.2024 |
+12.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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