First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February A ACCU

Détails

ISIN IE000X8M8M80
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF - February A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the S&P 500 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 34.84 USD 30.06.2025
Prix précédent * 34.77 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 34.84 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 30.80 USD 08.04.2025
NAV * 34.84 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'644'747
Actifs de la classe *** 22'644'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.18% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.32% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +2.73% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +5.88% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +4.15% 30.12.2024
30.06.2025
1 an +9.75% 01.07.2024
30.06.2025
2 ans +16.00% 16.02.2024
30.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

4 Spx Us 02/20/26 C60.12 69.94%
4 Xsp Us 02/20/26 C6 28.79%
4 Spx Us 02/20/26 P6013.12 2.51%
4 Xsp Us 02/20/26 P601.3 1.04%
Dernière mise à jour des données 27.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.0085%
Date TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)