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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
126.22 EUR
03.07.2025
+0.54%
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
157.85 EUR
03.07.2025
+0.56%
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
151.00 EUR
03.07.2025
+0.45%
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
95.37 EUR
03.07.2025
+0.44%
EUR Government Bonds -R
LU0241468122
145.33 EUR
03.07.2025
+0.35%
EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
166.58 EUR
03.07.2025
+0.71%
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
112.73 EUR
03.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
97.08 GBP
03.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
113.81 EUR
03.07.2025
EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
133.76 USD
03.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture