Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II - FLEX 3 I
LU1820091301 |
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DZPB II - Stiftungen A
LU1138506479 |
86.12
EUR
02.10.2024 |
90.43
EUR
02.10.2024 |
86.12
EUR
02.10.2024 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen B
LU1138506552 |
89.35
EUR
02.10.2024 |
93.82
EUR
02.10.2024 |
89.35
EUR
02.10.2024 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
91.07
EUR
02.10.2024 |
95.62
EUR
02.10.2024 |
91.07
EUR
02.10.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
97.77
EUR
02.10.2024 |
97.77
EUR
02.10.2024 |
97.77
EUR
02.10.2024 |
+4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
92.59
EUR
02.10.2024 |
97.22
EUR
02.10.2024 |
92.59
EUR
02.10.2024 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
94.66
EUR
02.10.2024 |
99.39
EUR
02.10.2024 |
94.66
EUR
02.10.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
97.02
EUR
02.10.2024 |
101.87
EUR
02.10.2024 |
97.02
EUR
02.10.2024 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
97.35
EUR
02.10.2024 |
102.22
EUR
02.10.2024 |
97.35
EUR
02.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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