Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
IE00BWCGWD65 |
1'456.92
CHF
16.10.2025 |
1'456.92
CHF
16.10.2025 |
+4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
IE00BWCGWH04 |
1'954.98
EUR
16.10.2025 |
1'954.98
EUR
16.10.2025 |
+6.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
IE00BWCGWG96 |
1'011.22
USD
21.08.2025 |
1'011.22
USD
21.08.2025 |
+12.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
IE00BD03RQ44 |
1'172.25
CHF
16.10.2025 |
1'172.25
CHF
16.10.2025 |
+4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
IE00BD03RN13 |
1'654.11
EUR
16.10.2025 |
1'654.11
EUR
16.10.2025 |
+6.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
IE00BD03RP37 |
1'386.54
USD
16.10.2025 |
1'386.54
USD
16.10.2025 |
+8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
121.62
EUR
16.10.2025 |
121.62
EUR
16.10.2025 |
+6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
128.57
USD
16.10.2025 |
128.57
USD
16.10.2025 |
+7.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
116.38
CHF
16.10.2025 |
116.38
CHF
16.10.2025 |
+5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
123.00
EUR
16.10.2025 |
123.00
EUR
16.10.2025 |
+6.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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