Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
89.50
EUR
30.09.2024 |
89.50
EUR
30.09.2024 |
+5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
137.23
USD
30.09.2024 |
137.23
USD
30.09.2024 |
+7.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
111.82
CHF
30.09.2024 |
111.82
CHF
30.09.2024 |
+4.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
99.91
EUR
30.09.2024 |
99.91
EUR
30.09.2024 |
+6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
133.52
USD
30.09.2024 |
133.52
USD
30.09.2024 |
+7.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
113.19
CHF
30.09.2024 |
113.19
CHF
30.09.2024 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
101.09
EUR
30.09.2024 |
101.09
EUR
30.09.2024 |
+6.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
137.57
CHF
30.09.2024 |
137.57
CHF
30.09.2024 |
+7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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