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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
140.84 EUR
16.01.2026
140.84 EUR
16.01.2026
-2.72%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
167.52 USD
16.01.2026
167.52 USD
16.01.2026
-2.62%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) EUR
LU1706375778
11.77 EUR
16.01.2026
11.77 EUR
16.01.2026
-2.73%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) NOK
LU1706375935
137.12 NOK
16.01.2026
137.12 NOK
16.01.2026
-2.64%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities N (ACC) SEK
LU1706376156
11.68 SEK
16.01.2026
11.68 SEK
16.01.2026
-2.71%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class A
LU1694789451
130.29 EUR
16.01.2026
+0.49%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class AD
LU1791428136
114.72 EUR
16.01.2026
+0.51%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class B
LU1694789535
128.48 EUR
16.01.2026
+0.48%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class F
LU1908356857
Q
136.58 EUR
16.01.2026
+0.52%
DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-A CHF
LU1860994190
118.08 CHF
16.01.2026
+0.44%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture