Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2'172.35
EUR
24.04.2025 |
-11.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
1'704.34
CHF
24.04.2025 |
-11.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144 |
1'317.69
EUR
24.04.2025 |
-10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169 |
1'569.06
USD
24.04.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196 |
1'933.15
CHF
24.04.2025 |
-11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261 |
2'255.34
EUR
24.04.2025 |
-10.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791 |
920.69
EUR
25.04.2025 |
-2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528 |
87.31
EUR
25.04.2025 |
-2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A EUR
IE00BSJWPG37 |
148.16
EUR
31.03.2025 |
-2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamond Capital Funds plc – Redwood Value Strategies Fund Class A USD
IE00BSJWPF20 |
173.32
USD
31.03.2025 |
-2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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