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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class M
LU2533787433
83'006.69 EUR
24.07.2025
+10.85%
DNCA Invest - Global Emerging Equity Class N
LU2533787359
120.90 EUR
24.07.2025
+10.75%
DNCA INVEST - ONE Class A
LU0641745921
119.06 EUR
13.08.2025
+1.40%
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
97.24 EUR
13.08.2025
-0.68%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
131.84 EUR
13.08.2025
+1.28%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
106.18 EUR
13.08.2025
+1.22%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
126.69 USD
13.08.2025
+2.12%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
130.72 USD
13.08.2025
+2.50%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
148.69 EUR
13.08.2025
+1.77%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
114.83 EUR
13.08.2025
+1.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture