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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
152.78 EUR
13.08.2025
+3.61%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
183.40 EUR
13.08.2025
+3.99%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class N
LU1234712617
Q
115.03 EUR
13.08.2025
+3.86%
DNCA INVEST - EUROSE Class A
LU0284394235
191.54 EUR
13.08.2025
+6.91%
DNCA INVEST - EUROSE Class AD
LU0641748271
155.45 EUR
13.08.2025
+6.91%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0512121004
186.20 EUR
13.08.2025
+6.81%
DNCA INVEST - EUROSE Class B
LU0765621056
112.67 CHF
13.08.2025
+7.14%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A CHF
LU1278537896
121.99 CHF
13.08.2025
+5.67%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-A USD
LU1278537623
152.57 USD
13.08.2025
+7.97%
DNCA INVEST - EUROSE Class H-I CHF
LU1278537466
Q
126.24 CHF
13.08.2025
+6.05%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture