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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094
1'905.12 CHF
10.10.2025
-0.71%
Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144
1'483.64 EUR
10.10.2025
+0.23%
Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169
1'796.50 USD
10.10.2025
+11.60%
Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196
2'163.87 CHF
10.10.2025
-0.48%
Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261
2'542.94 EUR
10.10.2025
+0.46%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791
907.79 EUR
13.10.2025
-3.94%
DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS R
LU2026829528
85.84 EUR
13.10.2025
-4.40%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
IE00BWT69H25
115.74 EUR
09.10.2025
+4.43%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
IE00BX7RPY38
118.15 ILS
10.10.2025
+4.83%
Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A USD
IE00BWT69G18
139.18 USD
09.10.2025
+5.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture