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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DMC Fund World HY Corporate Bonds I CHF
LU1610896059
1'076.32 CHF
13.08.2025
+2.51%
DMC Fund World HY Corporate Bonds I EUR
LU1877862158
1'165.74 EUR
13.08.2025
+3.96%
DMC Fund World HY Corporate Bonds I USD
LU1610895911
1'305.73 USD
13.08.2025
+5.17%
DMC Fund World HY Corporate Bonds R CHF
LU1877861770
1'054.50 CHF
13.08.2025
+2.32%
DMC Fund World HY Corporate Bonds R EUR
LU1877861697
1'142.17 EUR
13.08.2025
+3.77%
DMC Fund World HY Corporate Bonds R USD
LU1877861424
1'278.91 USD
13.08.2025
+4.98%
DNB Fund-Active Fixed Income Institutional A NOK
LU2856777268
Q
103.99 NOK
13.08.2025
103.99 NOK
13.08.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A (N) NOK
LU2856777425
103.95 NOK
13.08.2025
103.95 NOK
13.08.2025
DNB Fund-Active Fixed Income Retail A NOK
LU2856777342
103.93 NOK
13.08.2025
103.93 NOK
13.08.2025
DNB Fund-Asian Mid Cap A
LU0067059799
8.18 EUR
13.08.2025
8.18 EUR
13.08.2025
-1.61%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture