| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund (EUR) N-acc
LU2269158346 |
92.99
EUR
14.01.2026 |
92.99
EUR
14.01.2026 |
92.99
EUR
14.01.2026 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund I-B-acc
LU2269158429 |
999.78
USD
14.01.2026 |
999.78
USD
14.01.2026 |
999.78
USD
14.01.2026 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K-1-PF-acc
LU2269159237 |
963.61
USD
14.01.2026 |
963.61
USD
14.01.2026 |
963.61
USD
14.01.2026 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P-acc
LU2269158007 |
91.77
USD
14.01.2026 |
91.77
USD
14.01.2026 |
91.77
USD
14.01.2026 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund Q-PF-acc
LU2269159740 |
95.88
USD
14.01.2026 |
95.88
USD
14.01.2026 |
95.88
USD
14.01.2026 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund seeding A-PF-acc
LU2269159310 |
977.93
USD
14.01.2026 |
977.93
USD
14.01.2026 |
977.93
USD
14.01.2026 |
+3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) Diversified Growth A Inc EUR
LU0308885531 |
13.34
EUR
14.01.2026 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) Diversified Growth A Inc GBP Hedged
LU0308885960 |
15.50
GBP
14.01.2026 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) Diversified Growth X Inc EUR
LU0308885887 |
205.03
EUR
14.01.2026 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CT (Lux) European Growth & Income A Inc EUR
LU0515381530 |
32.56
EUR
14.01.2026 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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