Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
108.42
CHF
13.08.2025 |
108.42
CHF
13.08.2025 |
-6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
117.09
EUR
13.08.2025 |
117.09
EUR
13.08.2025 |
-4.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
140.88
USD
13.08.2025 |
140.88
USD
13.08.2025 |
-3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I CHF
LU1334635429 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I EUR
LU1334635346 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund I USD
LU1334635262 |
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
96.89
CHF
13.08.2025 |
96.89
CHF
13.08.2025 |
+20.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
103.89
EUR
13.08.2025 |
103.89
EUR
13.08.2025 |
+21.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267 |
115.92
USD
13.08.2025 |
115.92
USD
13.08.2025 |
+23.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (CHF)
LU2337082247 |
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