Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
339.77
USD
25.09.2025 |
339.77
USD
25.09.2025 |
339.77
USD
25.09.2025 |
+16.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
324.67
USD
25.09.2025 |
324.67
USD
25.09.2025 |
324.67
USD
25.09.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
609.42
USD
25.09.2025 |
609.42
USD
25.09.2025 |
609.42
USD
25.09.2025 |
+9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
404.84
USD
25.09.2025 |
404.84
USD
25.09.2025 |
404.84
USD
25.09.2025 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.44
USD
25.09.2025 |
70.44
USD
25.09.2025 |
70.44
USD
25.09.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
76.86
AUD
25.09.2025 |
76.86
AUD
25.09.2025 |
76.86
AUD
25.09.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.69
EUR
25.09.2025 |
78.69
EUR
25.09.2025 |
78.69
EUR
25.09.2025 |
+3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
153.15
EUR
25.09.2025 |
153.15
EUR
25.09.2025 |
153.15
EUR
25.09.2025 |
+3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
136.05
CHF
25.09.2025 |
136.05
CHF
25.09.2025 |
136.05
CHF
25.09.2025 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
183.36
USD
25.09.2025 |
183.36
USD
25.09.2025 |
183.36
USD
25.09.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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