ISIN | LU0571067601 |
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No. de valeur | 12236150 |
Bloomberg Global ID | VOHYHHU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global high-yield corporate bonds. While respecting the principle of risk diversification, the Sub Fund's assets are primarily invested in various bonds and other fixed or variable rate debt instruments denominated in freely convertible currencies including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, issued by public and/or private borrowers worldwide, including investments in hard currency securities of issuers in emerging markets, which have a Standard & Poor's rating of between BB+ and CCC- or an equivalent rating from another rating agency. |
Particularités |
Prix actuel * | 182.47 USD | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 182.45 USD | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 182.47 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 168.83 USD | 16.08.2024 |
NAV * | 182.47 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | 182.47 USD | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 182.47 USD | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 196'903'340 | |
Actifs de la classe *** | 3'686'426 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.44% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +1.10% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +3.17% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | +3.45% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +8.27% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +20.01% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +23.97% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +26.79% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 4.14% | |
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Adecoagro SA 7.5% | 1.43% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.40% | |
Oceanica Lux 13% | 1.26% | |
Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% | 1.08% | |
OCP SA 7.5% | 1.05% | |
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | 1.02% | |
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% | 1.01% | |
Nissan Motor Acceptance Co LLC 1.85% | 0.99% | |
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |