Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)

Détails

ISIN LU0571067601
No. de valeur 12236150
Bloomberg Global ID VOHYHHU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global high-yield corporate bonds. While respecting the principle of risk diversification, the Sub Fund's assets are primarily invested in various bonds and other fixed or variable rate debt instruments denominated in freely convertible currencies including contingent convertible bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed securities or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, issued by public and/or private borrowers worldwide, including investments in hard currency securities of issuers in emerging markets, which have a Standard & Poor's rating of between BB+ and CCC- or an equivalent rating from another rating agency.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.32 USD 05.06.2025
Prix précédent * 178.28 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 178.32 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 164.52 USD 10.06.2024
NAV * 178.32 USD 05.06.2025
Issue Price * 178.32 USD 05.06.2025
Redemption Price * 178.32 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 200'749'536
Actifs de la classe *** 3'558'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.30% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.94% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +2.57% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +8.21% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +19.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +21.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +26.55% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.4815
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.92%
Oceanica Lux 13% 1.15%
UniCredit S.p.A. 5.625% 1.09%
Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management 12.5% 1.01%
Gdz Elektrik Dagitim AS 9% 0.96%
NN Group N.V. 5.75% 0.93%
Braskem Netherlands Finance B V 8% 0.91%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA 0.90%
Fortebank JSC 7.75% 0.85%
Credit Agricole S.A. 5.875% 0.83%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)