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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290
Q
1'040.72 EUR
13.08.2025
+2.95%
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060
Q
100.74 CHF
13.08.2025
+3.62%
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965
Q
195.74 EUR
13.08.2025
+2.96%
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276
2'345.54 EUR
13.08.2025
+3.56%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867
Q
1'736.56 EUR
13.08.2025
+6.01%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311
1'643.75 EUR
13.08.2025
+5.90%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993
123.93 EUR
13.08.2025
+5.58%
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882
Q
164.88 EUR
13.08.2025
+6.23%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001
Q
1'182.82 EUR
13.08.2025
+6.59%
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183
1'179.20 EUR
13.08.2025
+6.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture