Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
97.61
USD
19.09.2025 |
97.61
USD
19.09.2025 |
97.61
USD
19.09.2025 |
+35.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
100.95
USD
19.09.2025 |
100.95
USD
19.09.2025 |
100.95
USD
19.09.2025 |
+35.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
129.52
USD
19.09.2025 |
129.52
USD
19.09.2025 |
129.52
USD
19.09.2025 |
+36.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
76.10
USD
19.09.2025 |
76.10
USD
19.09.2025 |
76.10
USD
19.09.2025 |
+36.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
8'160'287.20
USD
19.09.2025 |
8'160'287.20
USD
19.09.2025 |
8'160'287.20
USD
19.09.2025 |
+35.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
132.48
USD
19.09.2025 |
132.48
USD
19.09.2025 |
132.48
USD
19.09.2025 |
+36.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1'472.43
USD
19.09.2025 |
1'472.43
USD
19.09.2025 |
1'472.43
USD
19.09.2025 |
+34.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
167.00
USD
19.09.2025 |
167.00
USD
19.09.2025 |
167.00
USD
19.09.2025 |
+34.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
216.59
USD
19.09.2025 |
216.59
USD
19.09.2025 |
216.59
USD
19.09.2025 |
+35.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
8'526.56
USD
19.09.2025 |
8'526.56
USD
19.09.2025 |
8'526.56
USD
19.09.2025 |
+36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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