UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU1951186714
No. de valeur 46328273
Bloomberg Global ID UBCOIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises de Hong Kong. Il est exposé au marché d’actions de Hong Kong. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.77 USD 20.12.2024
Prix précédent * 74.12 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 84.62 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 61.82 USD 22.01.2024
NAV * 73.77 USD 20.12.2024
Issue Price * 73.77 USD 20.12.2024
Redemption Price * 73.77 USD 20.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'911'251'258
Actifs de la classe *** 86'444'519
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.06% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.22% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -1.60% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +10.34% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.03% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +6.27% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -6.38% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -26.05% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -28.21% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.23%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 8.49%
NetEase Inc ADR 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 6.72%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 5.29%
Meituan Class B 4.08%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 3.86%
AIA Group Ltd 3.71%
Far East Horizon Ltd 3.56%
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1093.9% China5.8% Hong Kong0.3% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.8% Communication Services18.3% Consumer Defensive17.0% Consumer Cyclical17.0% Financial Services10.2% Healthcare8.9% Real Estate3.8% Industrials2.7% Technology1.2% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1060.3% Derivative39.7% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)