Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
259.98
EUR
17.09.2025 |
259.10
EUR
17.09.2025 |
259.10
EUR
17.09.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
177.92
EUR
17.09.2025 |
177.32
EUR
17.09.2025 |
177.32
EUR
17.09.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
215.95
EUR
17.09.2025 |
215.22
EUR
17.09.2025 |
215.22
EUR
17.09.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
208.85
EUR
17.09.2025 |
208.14
EUR
17.09.2025 |
208.14
EUR
17.09.2025 |
+14.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
149.28
EUR
17.09.2025 |
148.77
EUR
17.09.2025 |
148.77
EUR
17.09.2025 |
+14.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
20.15
EUR
17.09.2025 |
20.08
EUR
17.09.2025 |
20.08
EUR
17.09.2025 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
199.39
EUR
17.09.2025 |
198.71
EUR
17.09.2025 |
198.71
EUR
17.09.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
261.57
EUR
17.09.2025 |
260.68
EUR
17.09.2025 |
260.68
EUR
17.09.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847 |
155.08
EUR
17.09.2025 |
154.55
EUR
17.09.2025 |
154.55
EUR
17.09.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046 |
104.76
CHF
17.09.2025 |
104.76
CHF
17.09.2025 |
104.76
CHF
17.09.2025 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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