Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068 |
117.93
USD
17.09.2025 |
117.53
USD
17.09.2025 |
117.53
USD
17.09.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
162.45
USD
17.09.2025 |
161.90
USD
17.09.2025 |
161.90
USD
17.09.2025 |
+15.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
212.02
USD
17.09.2025 |
211.30
USD
17.09.2025 |
211.30
USD
17.09.2025 |
+15.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
337.52
USD
17.09.2025 |
336.37
USD
17.09.2025 |
336.37
USD
17.09.2025 |
+16.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
224.43
USD
17.09.2025 |
223.67
USD
17.09.2025 |
223.67
USD
17.09.2025 |
+14.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
282.56
USD
17.09.2025 |
281.60
USD
17.09.2025 |
281.60
USD
17.09.2025 |
+15.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
23.85
EUR
17.09.2025 |
23.77
EUR
17.09.2025 |
23.77
EUR
17.09.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
247.97
EUR
17.09.2025 |
247.13
EUR
17.09.2025 |
247.13
EUR
17.09.2025 |
+13.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
226.42
EUR
17.09.2025 |
225.65
EUR
17.09.2025 |
225.65
EUR
17.09.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
197.70
EUR
17.09.2025 |
197.03
EUR
17.09.2025 |
197.03
EUR
17.09.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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