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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
89.33 CHF
15.12.2025
-5.71%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
106.67 CHF
15.12.2025
+0.29%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
118.33 EUR
15.12.2025
+2.52%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
119.71 GBP
15.12.2025
+4.48%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
142.78 USD
15.12.2025
+4.63%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
108.73 CHF
15.12.2025
+0.44%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
120.29 EUR
15.12.2025
+2.68%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
127.34 USD
15.12.2025
+4.79%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal B CHF
LU3152991017
Q
99.59 CHF
15.12.2025
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
96.38 CHF
15.12.2025
-0.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture