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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF
LU1860542452
Q
89.35 CHF
17.12.2025
-5.69%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B CHF Distributing
LU1200252952
Q
106.69 CHF
17.12.2025
+0.31%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR
LU1200252796
Q
118.37 EUR
17.12.2025
+2.56%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B GBP
LU1200253414
Q
119.76 GBP
17.12.2025
+4.52%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B USD
LU1200253257
Q
142.83 USD
17.12.2025
+4.67%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
108.75 CHF
17.12.2025
+0.46%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
120.33 EUR
17.12.2025
+2.71%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
127.39 USD
17.12.2025
+4.83%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal B CHF
LU3152991017
Q
99.61 CHF
17.12.2025
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
96.39 CHF
17.12.2025
-0.02%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture