| ISIN | LU1200252796 | 
|---|---|
| No. de valeur | 27381385 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Institutional B EUR | 
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS
                                            
    
        Cape Capital AG Téléphone: +41 43 8884560 Schipfe 2, Zurich Web: https://capecapital.com/ | 
| Prestataire de fonds | Cape Capital SICAV-UCITS | 
| Représentant en Suisse | ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 | 
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Subfund is to achieve capital appreciation within a short to medium term horizon through, investment in a diversified portfolio of fixed income securities, such as but not limited to bonds, convertible bonds, certificates, hybrid bonds of global reference issuers, in diverse currencies, with investment-grade and high-yield ratings to achieve an optimal risk/reward profile. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 118.53 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.56 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 118.60 EUR | 28.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 114.67 EUR | 14.01.2025 | 
| NAV * | 118.53 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 392'430'409 | |
| Actifs de la classe *** | 35'115'531 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.69% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.32% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.36% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +0.88% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.86% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +3.19% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +10.93% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +13.92% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +7.14% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.08% | |
|---|---|---|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 3.91% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.85% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.92% | |
| iShares $ Corp Bond ETF USD Dist | 2.88% | |
| Belgium (Kingdom Of) 1% | 2.58% | |
| European Union 0.8% | 2.00% | |
| France (Republic Of) 0.5% | 1.96% | |
| Argentum Netherlands B.V. 2.75% | 1.75% | |
| Austria (Republic of) 0.75% | 1.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2023 | |
| TER | 0.74% | 
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.74% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |