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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.04 EUR
11.09.2025
+2.26%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
101.39 EUR
11.09.2025
-1.84%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
105.94 CHF
11.09.2025
+0.56%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
118.70 USD
11.09.2025
+3.74%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
275.74 EUR
11.09.2025
+2.18%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
158.98 EUR
11.09.2025
-1.88%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.70 CHF
11.09.2025
+0.51%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
121.94 GBP
11.09.2025
+3.63%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
LU2051705882
Q
104.10 EUR
11.09.2025
+2.33%
UBAM - EUR Floating Rate Notes I+Dm EUR
LU2811878649
105.21 EUR
11.09.2025
+2.35%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture