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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884
106.50 CHF
26.09.2024
+5.71%
BLKB Next Generation Fund Yield B
CH0318578900
107.31 CHF
26.09.2024
+5.70%
BLKB Next Generation Fund Yield Ia
CH0318578926
Q
108.33 CHF
26.09.2024
+6.10%
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959
Q
111.00 CHF
26.09.2024
+6.10%
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
1'318.54 EUR
28.06.2024
+2.30%
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
1'356.34 EUR
28.06.2024
+2.51%
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
2'240.89 EUR
30.08.2024
+21.52%
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
2'643.05 EUR
30.08.2024
+26.70%
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451
1'665.18 EUR
30.08.2024
+7.35%
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644
1'206.26 EUR
30.08.2024
-1.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture