Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C EUR Hedged ACCU

Détails

ISIN LU2016899614
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C EUR Hedged ACCU
Prestataire de fonds CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Téléphone: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Prestataire de fonds CANDRIAM
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment est de permettre aux actionnaires de bénéficier de l'évolution des obligations et autres titres de créance libellés principalement en devises de pays développés telles que USD, EUR, GBP et JPY et accessoirement en devises locales, émis par des émetteurs du secteur public, émis ou garantis par des pays émergents, des collectivités de droit publique et des émetteurs semi-publics actifs dans des pays émergents. Les titres sont sélectionnés par l'équipe de gestion, de manière discrétionnaire, en s'appuyant sur les caractéristiques des titres, leurs perspectives de croissance et une analyse interne des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 84.60 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 84.36 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 84.60 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 75.34 EUR 19.10.2023
NAV * 84.60 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 806'560'864
Actifs de la classe *** 1'553'098
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +2.27% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.62% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +3.52% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +1.40% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +3.82% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +2.67% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -16.81% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans -18.93% 01.02.2021
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Colombia (Republic of) 7.5% 2.53%
Mexico (United Mexican States) 4.28% 1.78%
Namibia (Republic of) 5.25% 1.72%
Albania(Republic Of) 5.9% 1.70%
Costa Rica (Republic of) 6.55% 1.59%
Peru (Republic of) 1.95% 1.54%
Poland (Republic of) 5.125% 1.53%
Poland (Republic of) 5.5% 1.51%
Chile (Republic of) 4.34% 1.43%
Colombia (Republic of) 8% 1.42%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)