Nom de fond | TER | Com. perf. * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
Ongoing Charges * |
SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
0.0165%
30.06.2023 |
1.50% | 1.74% | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
*
0.46%
31.12.2024 |
0.30% | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8 |
*
0.92%
31.12.2024 |
0.75% | 0.90% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7 |
*
0.95%
31.12.2024 |
0.75% | 0.90% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2 |
*
0.95%
31.12.2024 |
0.75% | 0.90% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27 |
*
1.30%
31.12.2024 |
1.10% | 1.24% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8 |
|
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New Capital USD Shield Fund USD A2 Inc
IE000GLV3WQ5 |
|
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New Capital USD Shield Fund USD I Acc.
IE000522VCJ6 |
*
0.50%
31.12.2024 |
0.30% | 0.44% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD I Inc.
IE000JN0N8J2 |
*
0.50%
31.12.2024 |
0.30% | 0.44% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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