Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
17.12.2024 |
0.18
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
17.12.2024 |
40.04
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
17.12.2024 |
0.00
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
17.12.2024 |
1.41
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
17.12.2024 |
3.69
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
17.12.2024 |
1.34
17.12.2024 |
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
17.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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