Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 07.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP N AccU
IE00BJ570W02
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S A1 DisU
IE00BKFHS670
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP S AccU
IE000K29GPT3
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund GBP T AccU
IE00BGH1GK98
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD D AccU
IE00BH3VJH87
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD DL AccU
IE00BHHMS037
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU
IE00BD2ZZ863
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G AccU
IE00B906ZM73
Q
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD GN AccU
IE00BNQ4RL64
11.07.2025
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD N AccU
IE00BH3VJG70
11.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG