UBS (Lux) Money Market Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc
LU0395200446
19.12.2024 1'673'147.26
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc
LU0066649970
19.12.2024 1'510.74
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc
LU0395200792
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD QL-acc
LU2630464126
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF F-acc
LU0454362921
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL-acc
LU2736384749
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc
LU0033502740
19.12.2024 279.48
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-acc
LU0395198954
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF QL-acc
LU2630463748
19.12.2024
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF U-X-acc
LU0395200107
Q
19.12.2024 350.10
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG