UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications optionnelles du 14.11.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
14.11.2024 24.76
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
14.11.2024 0.00
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) F-acc
LU0946079901
Q
14.11.2024 19.93
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
14.11.2024 19.86
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
14.11.2024 29.52
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-acc
LU0611173427
S
14.11.2024 24.23
14.11.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) P-mdist
LU1107510957
14.11.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG