| Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % | Part de la fortune du fonds en % | Quota d'immobilier en % | ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-8%-mdist LU1511577857 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc LU1468494312 | 29.10.2025 | 2.60 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist LU1479460237 | 29.10.2025 | 0.00 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc LU1131112242 | 29.10.2025 | 11.97 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc LU1065469329 | 29.10.2025 | 7.04 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist LU1032914613 | 29.10.2025 | 0.00 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist LU2205084390 | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc LU1525460769 | 29.10.2025 | 2.21 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist LU1076699146 | 29.10.2025 | 0.00 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc LU1013383713 | 29.10.2025 | 11.13 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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