UBS (Lux) Equity SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0611173930
S
08.01.2026 24.76
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1593401398
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848007240
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) F-acc
LU0946079901
Q
08.01.2026 19.93
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-A1-acc
LU0804734431
Q
08.01.2026 19.86
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) I-X-acc
LU0745893759
Q
08.01.2026 29.52
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-acc
LU0611173427
S
08.01.2026 24.23
08.01.2026
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) P-mdist
LU1107510957
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG