UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2244843566
Q
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) N-acc
LU1577364778
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1323611001
S
11.07.2025 1.55
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669356526
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1323611340
11.07.2025 2.50
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
LU1520734028
Q
11.07.2025 0.65
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1340049755
11.07.2025 2.53
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (GBP portfolio hedged) F-acc
LU1865229238
Q
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-acc
LU1520716801
Q
11.07.2025 0.68
11.07.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (USD portfolio hedged) F-dist
LU1626163403
Q
11.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG