Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237 |
11.07.2025 |
0.00
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242 |
11.07.2025 |
11.97
11.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329 |
11.07.2025 |
7.04
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613 |
11.07.2025 |
0.00
11.07.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390 |
11.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769 |
11.07.2025 |
2.21
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146 |
11.07.2025 |
0.00
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713 |
11.07.2025 |
11.13
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804 |
11.07.2025 |
0.00
11.07.2025 |
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-mdist
LU2219369068 |
11.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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