UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 02.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A1-acc
LU1468494312
Q
15.09.2025 2.60
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-A2-8%-mdist
LU1479460237
Q
15.09.2025 0.00
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-B-acc
LU1131112242
Q
15.09.2025 11.97
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) I-X-acc
LU1065469329
Q
15.09.2025 7.04
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-1-dist
LU1032914613
15.09.2025 0.00
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist
LU2205084390
Q
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-X-acc
LU1525460769
Q
15.09.2025 2.21
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-8%-mdist
LU1076699146
15.09.2025 0.00
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-acc
LU1013383713
S
15.09.2025 11.13
15.09.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) P-dist
LU1013383804
15.09.2025 0.00
15.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG