UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1121265463
19.12.2024 6.38
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU1121265547
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240783347
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU1240783420
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (CHF hedged) QL-acc
LU2049073153
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1216467149
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1121265620
19.12.2024 6.42
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-dist
LU1121265893
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240783693
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240783776
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG