UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc

Détails

ISIN LU1121265620
No. de valeur 25618841
Bloomberg Global ID UECPHAU LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) (USD hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 75% of assets in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in member states of the European Monetary Union (EMU). Countries of the European Monetary Union (EMU) are those that participate in the EMU and therefore have the euro as their national currency. The sub-fund’s investment strategy aims to generate above average returns on equity investments compared to the performance of the eurozone equity markets. Returns on equity investments may stem from dividends, call option premia and other sources.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.63 USD 19.12.2024
Prix précédent * 154.93 USD 18.12.2024
Max 52 semaines * 158.89 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 139.03 USD 09.02.2024
NAV * 153.63 USD 19.12.2024
Issue Price * 153.63 USD 19.12.2024
Redemption Price * 153.63 USD 19.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 768'948'156
Actifs de la classe *** 1'626'587
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.70% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +17.18% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.73% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -2.08% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +3.03% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +9.86% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +27.65% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +14.35% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +16.68% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 6.42
ADDI Date 19.12.2024

10 positions principales ***

Nokia Oyj 2.76%
SAP SE 2.63%
Deutsche Boerse AG 2.63%
Generali 2.61%
Allianz SE 2.57%
AXA SA 2.53%
Kerry Group PLC Class A 2.53%
Wolters Kluwer NV 2.52%
Credit Agricole SA 2.52%
Orange SA 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.72%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.6% France22.1% Germany12.8% Italy10.3% Netherlands8.0% Finland6.3% Spain3.7% Ireland3.6% Portugal2.5% United Kingdom2.1% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.9% Financial Services13.7% Industrials12.0% Consumer Defensive10.8% Technology10.8% Utilities7.3% Consumer Cyclical6.4% Energy5.9% Communication Services3.8% Healthcare5.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1094.2% Derivative5.8% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)