UBS (Lux) Equity SICAV: Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 22.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-dist
LU2412058609
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0626901861
19.12.2024 0.00
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240786365
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2049075521
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0964818024
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU0815048904
Q
19.12.2024 22.45
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2858852721
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU2552685112
Q
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-8%-mdist
LU1121266198
19.12.2024
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0815274823
19.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG