UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305
Q
08.01.2026 28.15
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727
Q
08.01.2026 18.20
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644
Q
08.01.2026 0.00
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692
S
08.01.2026 2.48
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794
08.01.2026 10.74
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2898833046
Q
08.01.2026
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU2895767205
Q
08.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG