UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 24.10.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402
16.12.2025 0.00
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510
Q
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692
Q
16.12.2025 22.39
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785
16.12.2025 35.07
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218
16.12.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064
Q
16.12.2025 24.27
16.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG