UBS (Lux) Bond SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.05.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
06.06.2025 1'892'109.08
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
06.06.2025 34.28
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
06.06.2025 0.00
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
06.06.2025
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
06.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG