UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869
18.12.2024 1'892'109.08
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662
18.12.2024 34.28
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG