UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942
17.12.2024 35.93
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc
LU0849031918
Q
17.12.2024 26.19
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc
LU0838526746
Q
17.12.2024 26.79
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc
LU0913264429
Q
17.12.2024 25.25
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc
LU0912930210
Q
17.12.2024 15.46
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
LU1336831943
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204823756
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc
LU1525457625
Q
17.12.2024 2.70
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG