UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist

Détails

ISIN LU1336831943
No. de valeur 30741345
Bloomberg Global ID UBSIXUK LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La société vise à produire un revenu courant élevé, tout en veillant à la sécurité du capital et à la liquidité de ses actifs. Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. Au moins deux tiers de son actif sont investis dans des obligations assorties d'une notation comprise entre BBB+ et CCC (Standard & Poors), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Au moins 50% des placements sont libellés en USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.37 USD 03.10.2024
Prix précédent * 95.44 USD 02.10.2024
Max 52 semaines * 95.46 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 85.02 USD 20.10.2023
NAV * 95.37 USD 03.10.2024
Issue Price * 95.37 USD 03.10.2024
Redemption Price * 95.37 USD 03.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 307'947'064
Actifs de la classe *** 6'709'948
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.43% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.84% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +0.82% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois +2.66% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +4.75% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +11.98% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +21.74% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +16.31% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +26.75% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Navient Corporation 6.75% 2.53%
Xerox Holdings Corporation 5% 2.39%
United States Treasury Bills 0% 2.30%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.17%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 2.01%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5% 1.77%
Icahn Enterprises, L.P. / Icahn Enterprises Finance Corporation 6.25% 1.75%
Beacon Roofing Supply, Inc. 4.5% 1.50%
QVC, Inc. 4.45% 1.45%
Community Health Systems Incorporated 8% 1.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.02%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)