UBS (Lux) Bond SICAV: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 23.09.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730
Q
18.12.2024 37.79
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904
Q
18.12.2024 38.29
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035
Q
18.12.2024 0.00
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515
Q
18.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084
Q
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG