Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
11.03.2025 |
21.61
11.03.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
11.03.2025 |
0.00
11.03.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
11.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
11.03.2025 |
12.38
11.03.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
11.03.2025 |
1.85
11.03.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
11.03.2025 |
32.20
11.03.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
11.03.2025 |
12.39
11.03.2025 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
11.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
11.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
11.03.2025 |
0.00
11.03.2025 |
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