UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
16.09.2025 12.38
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
16.09.2025 1.85
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
16.09.2025 32.20
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
16.09.2025 12.39
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
16.09.2025 0.00
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
16.09.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
16.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG