UBS (Lux) Bond Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 31.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133
Q
11.03.2025 21.61
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944
Q
11.03.2025 0.00
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307
Q
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065
Q
11.03.2025 12.38
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992
Q
11.03.2025 1.85
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
11.03.2025 32.20
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
11.03.2025 12.39
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
11.03.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
11.03.2025 0.00
11.03.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG